[기타지표] 일목균형표 ⑤ 형보론

먼저 일목균형표에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 일목균형표 ① 참고바랍니다.

일목균형표 이론은 크게 시간론, 가격론, 파동론, 형보론으로 구성됩니다.

이번 포스팅에서는 일목균형표 이론의 마지막 형보론에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

- 형보론 -

일목균형표의 다른 기본이론인 시간론, 가격론, 파동론에 비해 덜 중요하긴 하지만

형보론도 같이 소개해보겠습니다.

일목균형표에서 형보론은 캔들패턴분석과 유사한 이론입니다.

즉, 단기간에 형성된 캔들의 모양에 따라서 미래를 예측하는 방법인데

예를 들어, 흔히 들어 본 십자형, 적삼병, 흑삼병 등이 캔들패턴분석에 해당합니다.

사실 개인적으로 캔들패턴분석은 관상과 같다고 생각합니다.

단정지을 순 없고 일반화하면 오류도 많지만 나름 잘맞을 때도 많은 것이죠.

그동안 지켜봐온 사람들의 얼굴과 성격 데이터, 실제 자주 짓는 표정에 따른 얼굴의 변화 등이

관상의 신뢰성을 높여주는 근거가 되듯이

그동안 쌓여온 과거 차트의 데이터와 캔들패턴을 실제 이용하여 트레이딩하는 시장참여자들이

캔들패턴 분석을 어느정도는 통계적으로 유의미하게 만들었다고 생각합니다.

수많은 캔들패턴 분석이 있지만 일목균형표에서 다루는 형보론은 비교적 간단하며

자주 등장하지 않는 패턴이라 신뢰도가 높은 편입니다.

 

 

- 양련과 음련 -

형보론에서 주된 용어는 양련과 음련입니다.

양련은 연속된 5개 이상의 양봉을 말하며 음련은 연속된 5개 이상의 음봉을 말합니다.

각 음련과 양련은 방향성에 따라 순동과 불순동으로 나뉘는데

순동은 지속적인 방향성을 갖고 지속 상승하거나 하락하는 것을 뜻하며

불순동은 연속된 양봉 또는 음봉이 나왔지만 갭으로 인해 지속적인 방향성이 없는 경우입니다.

여기서 갭이란 당일 첫 체결된 시가와 전일종가의 차이를 말합니다.

그리고 양련과 음련을 정의할 때 같은 봉 사이에 반대되는 봉이 있어도 오차를 어느정도 허용해줍니다. 

말이 어렵긴 한데 예를 들어 7개의 음봉 사이에 길지 않은 양봉 하나가 섞여 있다면

이도 음련으로 인정을해주고 이 경우 1양개재 7음련이라고 부릅니다.

5봉 이상의 양(음)련일 때 하나의 음(양)개재를 인정해주고 9봉 이상이면 2개까지 인정해줍니다.

형보론에서 양련은 장기적인 상승 신호, 음련은 장기적인 하락 신호로 받아들입니다.

특히 26봉(1기) 이상 하락추세가 나타난 뒤 나온 양련은 강한 매수신호가 되며

반대로, 26봉(1기) 이상 상승추세가 나타난 뒤 나온 음련은 강한 매도신호가 됩니다.

이 때 양(음)련 속 캔들의 크기가 작고 오밀조밀하게 붙어있을수록 신뢰도가 높으며

볼순동보단 순동이, 양(음)개재가 있는 것보단 없는 것이 신뢰도가 높고 이후 추세도 강합니다.

 

 

 

- 활용예시 -

아래는 작년 비트코인 차트입니다.

21년 4월 비트코인이 신고점을 달성하고나서 순동 1양개재 9음련이 나타난 것을 볼 수 있고

이후 약반등을 한 뒤 머지 않아 폭락이 나오는 것을 볼 수 있습니다.

폭락한 뒤 약세장에서 2차 상승장에 들어갈 떄도 초입에 무려 10양련이 나오는 것을 확인할 수 있습니다.

따라서 시장의 심리가 최고조이고 과매수 구간일 때 나타나는 음련은 하락전환의 전조 신호이고

시장의 심리가 최악이고 과매도 구간일 때 나타나는 양련은 상승전환의 신호고 종종 나타납니다.

아래와 같은 상황에서도 해당 위치에서 5양(음)련이 나왔을 때쯤 진입했다면 최적의 진입시점이었을 것입니다.

 

 

- 주의할 점 -

- 소형주(잡코인)보단 대형주(메이저코인) 또는 지수에 적용 시 신뢰도가 높습니다.

- 하락장에선 안 맞는 경우가 많고 상승장에서 더 잘 맞는 편입니다.

- 장기매매에 적합한 지표로 일봉보단 주봉일 때 활용도가 좀 더 높다고 합니다.

- 주된 매매기법이 아닌 하나의 보조지표로만 참고하는 것이 바람직합니다.

 

 

 

 

 

 

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