[기타지표] 일목균형표 ① 정의, 계산, 설정, 활용

- 정의 -

- 매수세와 매도세간 균형이 어느 쪽으로 쏠려있는지를 나타내는 지표입니다.

- 주가의 움직임을 예측하기 위해 5개의 의미 있는 선을 이용합니다.

- 새로운 추세가 나타날 때 일정한 시간적인 수열에 따라 결정된다는 개념을 바탕으로 합니다.

- RSI, MACD, BB와 함께 가장 많이 사용되는 보조지표입니다.

- 영어로는 일목의 일본어를 그대로 사용하여 ichimoku라고 합니다.

 

- 계산 -

전환선 : (과거 n일간의 최고가 + 과거 n일간의 최저가) / 2

기준선 : (과거 m일간의 최고가 + 과거 m일간의 최저가) / 2    

후행스팬 : 금일 종가를 ℓ일 전에 기입

선행스팬1 : (금일 전환선 + 금일 기준선) / 2한 값을 ℓ일 후에 기입

선행스팬2 : (과거 k일간의 최고가 + 과거 k일간의 최저가) /2한 값을 ℓ일 후에 기입

※ n < m < k

 

- 설정 -

- 총 4개의 기간 변수 (n, m, k, ℓ)

- 기본설정은 (9, 26, 52, 26)

- 이외 설정은 거의 사용되지 않습니다. 그나마 사용되는 게 (6, 17, 34, 17)

 

 

- 해석 -

- 전환선을 단기 이평선, 기준선을 중기 이평선과 비슷한 개념으로 생각할 수 있습니다.

- 기준선은 시세의 방향을 알려주는 중심 추세선 역할을 합니다.

- 전환선이 기준선을 상향돌파하면 골든크로스, 하향돌파하면 데드크로스가 됩니다.

- 선행스팬1이 2보다 주가에 민감하게 움직입니다.

- 선행스팬1,2 사이에 위치하는 영역을 구름대라고 합니다.

- 구름대는 주가 아래에 있으면 지지대로 작용하고, 주가 위에 있으면 저항대로 작용합니다.

- 구름대의 두께는 지지나 저항의 강도를 의미합니다.

- 선행스팬1이 2보다 위에 있을 때 구름대를 양운이라하고 양봉의 색깔로 채워집니다.

- 선행스팬1이 2보다 아래에 있을 때 구름대를 음운이라하고 음봉의 색깔로 채워집니다.

- 상승추세에선 보통 후행스팬 > 주가 > 전환선 > 기준선&양운의 정배열이 나타납니다.

- 하락추세에선 보통 후행스팬 < 주가 < 전환선 < 기준선&음운의 역배열이 나타납니다.

 

- 활용전략 -

1. 기준선을 활용

- 기준선은 추세의 기준이 되는 선이므로 기준선 기울기가 상승추세면 매도 자제, 하락추세면 매수 자제

- 상승추세에서 주가가 기준선에서 지지받지 못하고 깨진다면 하락추세전환 의심

- 하락추세에서 주가가 기준선에서 저항받지 않고 뚫는다면 상승추세전환 의심

2. 기준선과 전환선 활용

- 주가가 기준선과 저항선을 강하게 상향돌파하며 골든크로스가 나타날 때 매수

- 주가가 기준선과 저항선을 강하게 하향돌파하며 데드크로스가 나타낼 때 매도

3. 후행스팬 활용

- 후행스팬이 당시의 주가를 상향돌파하면 상승추세전환, 돌파하지 못하고 떨어지면 더욱 약세 가능성

- 후행스팬이 당시의 주가를 하향돌파하면 하락추세전환, 돌파하지 못하고 반등하면 더욱 강세 가능성

4. 구름대 활용

- 구름대가 음운에서 양운으로 바뀌면 상승추세전환, 구름대가 양운에서 음운으로 바뀌면 하락추세전환

- 주가가 구름대를 상향돌파하고 눌림목을 준 시점에 이전 저점에서부터 26일 이상 지났다면 롱 타점

- 주가가 구름대를 하향돌파하고 약반등을 준 시점에 이전 고점에서부터 26일 이상 지났다면 숏 시점

 

- 주의할 점 -

- 소형주(잡코인)보단 대형주(메이저코인) 또는 지수에 적용 시 신뢰도가 높습니다.

- 장기매매에 적합한 지표로 일봉보단 주봉일 때 활용도가 좀 더 높다고 합니다.

- 거래량은 늘 같이 보는 것이 좋습니다.

 

 

 

 

 

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